风向变了! 每日头条
正文:
昨天盘后,blk此行发生了超预期演化,这其实是我们昨天文章预判到的,即事态有望朝着乐观的方向发展。
(资料图片仅供参考)
但是,即便是如此超预期的消息,市场的表现依旧是平淡的,rmb汇率继续贬值,今天A股弱势震荡。
怎么理解市场的这种反应?
首先,目前市场对于zm的期待转向更多实质性利好,尤其是经济层面的,目前还没看到,从我的角度来说,预期是乐观的,逻辑还是我们昨天说的,一个是地缘,一个经济状况;
其次,虽然目前我们有提出一揽子刺激zc的计划,但是市场普遍认为效果不会太好,所以情绪依旧是偏悲观的,从我的角度来说,市场的判断有其依据,但是我更多的还是从长周期去考虑经济周期的问题,其实任何问题本质上都是周期的问题,无非就是看长看短罢了。
所以,综合来说,一方面,我们认为zc端还有改善的空间,一方面,诉诸长周期,我们的经济还是具备较大修复潜力,尤其是结构性潜力。
另外,今天LPR如期调降,市场同样反应平淡,核心还是我们说的,现在的问题主要是需求端,降息更多是对供给端改善,目前来说,效果不是太明显,现阶段降息主要还是在信心层面的支持。
其实近段时间的一些列表现,更多的还是信心层面的体现,包括:
Blk来访超预期;
降息;
一揽子刺激zc的预期。
其实,昨天还有一个比较重要的信号,就是ma老师回到杭州给al高层开会了,据说张勇要卸任CEO了,未来主管al云业务。
什么意思?
大概率是ma老师要重新归队了,这是一个非常重要的信号,意味着整个风向的转变。
所以,我认为,现在其实是在酝酿变局的阶段,目前虽然还没有明确的zc出台,但是种种迹象表明,风向正在转变,这是我们希望看到的。
板块方面,我们关注的方向近期表现都比较弱,现阶段其实板块也没有过度去关注,主要还是看大方向的变动,好公司buy and hold即可,现在公司的其实不是我们首要关注的点,是宏观层面是当前更大的影响权重,所以,近期我们的主要精力还是放在宏观。
好了,今天就说这么多,我们看到了一些积极的信号,风向正在转变,继续耐心等待,相信长风破浪会有时!
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以下为市场评估表:
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